Control de caja chica: guía de uso en Excel
Registra entradas, salidas, saldo de efectivo e importe por reponer. La organización empieza por conservar registros consistentes y distinguir los datos que introduces de los resultados calculados.
La plantilla control de caja chica permite trabajar con ese registro en Excel. Los datos del archivo son ejemplos: sustitúyelos por los tuyos antes de interpretar los resultados.
Antes de completar el archivo
Guarda una copia para el período o proyecto que vas a registrar. Revisa la pestaña Cómo usar y localiza las celdas de entrada de color verde claro; conserva las fórmulas de las celdas calculadas. Si trabajas con importes, utiliza una sola moneda de forma consistente. El archivo no convierte monedas salvo cuando tiene un campo específico de tipo de cambio.
Cómo organizar el registro
1. Introduce arriba el importe del fondo fijo de caja.
2. La primera fila recoge el saldo inicial. Registra cada salida con comprobante, categoría e importe en Salidas de efectivo.
3. Registra las reposiciones en Entradas de efectivo. Saldo calcula el efectivo esperado después de cada movimiento.
4. Por reponer indica cuánto falta para recuperar el fondo fijo. Cuenta el efectivo y compáralo con el saldo calculado.
Ejemplo y comprobaciones
Con un fondo fijo de US$ 200 y gastos por US$ 45, el saldo esperado es US$ 155 y faltan US$ 45 para reponer el fondo. Compara ese saldo con el efectivo contado y conserva los comprobantes.
Antes de compartir el resultado, comprueba una fila con tus documentos originales y revisa los totales. Distingue las estimaciones de los datos confirmados y guarda una copia fechada para conservar el historial. Las celdas de ejemplo no representan información de tu organización.
Puedes consultar las capturas, las funciones y el precio en la página de control de caja chica. La descarga corresponde a la edición española del archivo.
